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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 20 451.00 | 4 709.00 | 25 160.00 |
BF Prêts | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 496.00 | 57 209.00 | 7 287.00 | 64 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 638.00 | 57 209.00 | 446 428.00 | 503 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 712.00 | 71 293.00 | | 62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 151.00 | 91 419.00 | | 99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 172 864.00 | 173 712.00 | | 172 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770.00 | 71 371.00 | | 51 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | 16 873.00 | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 220 916.00 | | 95 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 221.00 | 96 300.00 | | 95 221.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 16.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 564.00 | 405 476.00 | | 273 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 428.00 | 579 188.00 | | 446 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 216.00 | 353 884.00 | | 242 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 918.00 | | 2 578.00 | 61 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 131.00 | 4 078.00 | | 53 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 038.00 | 1 720.00 | | 35 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 2 359.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UP Prêts | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 592.00 | 20 243.00 | 31 348.00 | 51 592.00 |
VI Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
VW T.V.A. | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 564.00 | 242 216.00 | 31 348.00 | 273 564.00 |