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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | 20 415.00 | 3 748.00 | 24 163.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 807.00 | 55 973.00 | 3 834.00 | 59 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 851.00 | | 692 851.00 | 692 851.00 |
BZ Autres créances | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 087.00 | | 857 087.00 | 857 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 894.00 | 55 973.00 | 860 922.00 | 916 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 771.00 | 61 864.00 | | 33 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 533.00 | 64 765.00 | | 80 533.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | 137 629.00 | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | 31 348.00 | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 12 284.00 | | 15 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 235.00 | 220 371.00 | | 543 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 377.00 | 112 590.00 | | 164 377.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 9 296.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 618.00 | 420 989.00 | | 735 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 922.00 | 558 617.00 | | 860 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 618.00 | 410 406.00 | | 735 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 004.00 | | 2 820.00 | 62 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 59 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 24 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | 2 820.00 | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 495.00 | 1 495.00 | 5 017.00 | 59 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 758.00 | | 1 200.00 | 36 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 1 495.00 | 3 817.00 | 22 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 692 851.00 | 692 851.00 | | 692 851.00 |
VB T. V. A. | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 112.00 | 822 112.00 | | 822 112.00 |
VW T.V.A. | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 618.00 | 735 618.00 | | 735 618.00 |