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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 558.00 | 22 520.00 | 2 038.00 | 24 558.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 202.00 | 58 078.00 | 2 124.00 | 60 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 885 646.00 | | 885 646.00 | 885 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 616.00 | | 1 279 616.00 | 1 279 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 817.00 | 58 078.00 | 1 281 740.00 | 1 339 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 089.00 | 33 904.00 | | 147 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 438.00 | 233 185.00 | | 365 438.00 |
DL TOTAL (I) | 523 527.00 | 278 089.00 | | 523 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 11 512.00 | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 287 095.00 | | 211 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 746.00 | 167 988.00 | | 196 746.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 2 166.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 213.00 | 768 761.00 | | 758 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 740.00 | 1 046 850.00 | | 1 281 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 888.00 | 468 761.00 | | 451 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 903.00 | | 1 299.00 | 58 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | 1 299.00 | 23 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 853.00 | 1 225.00 | | 56 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 1 225.00 | | 21 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UP Prêts | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 621.00 | 393 621.00 | | 393 621.00 |
VW T.V.A. | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 213.00 | 451 888.00 | 306 325.00 | 758 213.00 |