| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 21 295.00 | 1 964.00 | 23 259.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 903.00 | 56 853.00 | 2 050.00 | 58 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BZ Autres créances | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 881 003.00 | | 881 003.00 | 881 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 800.00 | | 1 044 800.00 | 1 044 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 703.00 | 56 853.00 | 1 046 850.00 | 1 103 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 771.00 | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 185.00 | 80 533.00 | | 233 185.00 |
DL TOTAL (I) | 278 089.00 | 125 304.00 | | 278 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 10 605.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 15 660.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 095.00 | 543 235.00 | | 287 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 988.00 | 164 377.00 | | 167 988.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 1 741.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 761.00 | 735 618.00 | | 768 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 850.00 | 860 922.00 | | 1 046 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 761.00 | 735 618.00 | | 468 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 807.00 | | 1 200.00 | 59 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 58 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 23 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 558.00 | | 1 200.00 | 35 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 973.00 | 1 784.00 | 905.00 | 55 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 1 784.00 | 905.00 | 20 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UP Prêts | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 761.00 | 468 761.00 | 300 000.00 | 768 761.00 |