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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 630.00 | 26.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 623.00 | 134 144.00 | 65 479.00 | 199 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 103.00 | 141 583.00 | 70 520.00 | 212 103.00 |
BT Marchandises | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 394.00 | 141 583.00 | 307 811.00 | 449 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 411.00 | 65 887.00 | | 67 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 9 724.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 91 375.00 | 83 861.00 | | 91 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 128.00 | 48 262.00 | | 34 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 122.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 518.00 | 145 019.00 | | 161 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 9 169.00 | | 7 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 119.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 286.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401.00 | 710.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 436.00 | 215 687.00 | | 216 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 811.00 | 299 548.00 | | 307 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 301.00 | | 740.00 | 212 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 212 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 206 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 630.00 | | 740.00 | 206 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 694.00 | 21 361.00 | 472.00 | 120 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 064.00 | 21 361.00 | 472.00 | 120 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 084.00 | 14 405.00 | 19 679.00 | 34 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 436.00 | 196 757.00 | 19 679.00 | 216 436.00 |