| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 630.00 | 26.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 132.00 | 119 187.00 | 55 945.00 | 175 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 612.00 | 126 626.00 | 60 986.00 | 187 612.00 |
BT Marchandises | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 809.00 | 126 626.00 | 304 183.00 | 430 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 925.00 | 67 411.00 | | 74 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 15 714.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 109 882.00 | 91 375.00 | | 109 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820.00 | 34 128.00 | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 10 088.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 960.00 | 161 518.00 | | 147 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 978.00 | 7 771.00 | | 11 978.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 301.00 | 216 436.00 | | 194 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 183.00 | 307 811.00 | | 304 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 259.00 | 196 757.00 | | 187 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 103.00 | | 26 715.00 | 212 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 207.00 | 187 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 207.00 | 181 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 432.00 | | 26 715.00 | 206 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583.00 | 20 654.00 | 35 611.00 | 141 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 953.00 | 20 654.00 | 35 611.00 | 140 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 787.00 | 12 745.00 | 7 042.00 | 19 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 980.00 | 37 980.00 | 5 000.00 | 42 980.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 301.00 | 187 259.00 | 7 042.00 | 194 301.00 |