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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 630.00 | 26.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 162.00 | 134 556.00 | 56 606.00 | 191 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 642.00 | 141 995.00 | 61 647.00 | 203 642.00 |
BT Marchandises | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 179 908.00 | | 179 908.00 | 179 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 655.00 | 141 995.00 | 336 660.00 | 478 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 984.00 | 101 632.00 | | 103 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 2 352.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 123 705.00 | 112 234.00 | | 123 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 542.00 | 7 042.00 | | 24 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 147 470.00 | | 168 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174.00 | 4 770.00 | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 851.00 | 164 784.00 | | 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 660.00 | 287 121.00 | | 336 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 810.00 | 164 784.00 | | 186 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 885.00 | | 24 127.00 | 192 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 203 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 197 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 214.00 | | 24 127.00 | 187 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 415.00 | 15 950.00 | 13 370.00 | 139 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 785.00 | 15 950.00 | 13 370.00 | 138 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |