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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 630.00 | 26.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 405.00 | 131 976.00 | 48 429.00 | 180 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 885.00 | 139 415.00 | 53 470.00 | 192 885.00 |
BT Marchandises | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 651.00 | | 233 651.00 | 233 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 536.00 | 139 415.00 | 287 121.00 | 426 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 632.00 | 74 925.00 | | 101 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 26 707.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 112 234.00 | 109 882.00 | | 112 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 19 820.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 13 014.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 470.00 | 147 960.00 | | 147 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 11 978.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 530.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 784.00 | 194 301.00 | | 164 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 121.00 | 304 183.00 | | 287 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 612.00 | | 8 993.00 | 187 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 192 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 187 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 941.00 | | 8 993.00 | 181 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 626.00 | 16 509.00 | 3 720.00 | 126 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 996.00 | 16 509.00 | 3 720.00 | 125 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |