| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 196.00 | 29 295.00 | 10 901.00 | 40 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 230.00 | 29 662.00 | 110 567.00 | 140 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 552.00 | 29 662.00 | 306 889.00 | 336 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DG Autres réserves | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DH Report à nouveau | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
FG Production vendue services | 879 144.00 | | 879 144.00 | 879 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 482.00 | | 965 482.00 | 965 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 667.00 | | | 965 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 892.00 | | | 952 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 783.00 | | 6 447.00 | 138 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 140 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | | 6 447.00 | 33 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 5 974.00 | | 23 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 5 974.00 | | 23 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 941.00 | 10 768.00 | 14 173.00 | 24 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 558.00 | 171 891.00 | 9 667.00 | 181 558.00 |
VW T.V.A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 705.00 | 168 532.00 | 14 173.00 | 182 705.00 |