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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 36 208.00 | 16 780.00 | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 728.00 | 36 575.00 | 118 154.00 | 154 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CF Disponibilités | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 716.00 | | 307 716.00 | 307 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 444.00 | 36 575.00 | 425 869.00 | 462 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 280.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 348.00 | 15 444.00 | | 42 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 30 624.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 174 794.00 | 154 808.00 | | 174 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 704.00 | 19 543.00 | | 63 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 365.00 | 68 426.00 | | 90 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | 66 537.00 | | 86 823.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 6 472.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 076.00 | 162 083.00 | | 251 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 869.00 | 316 891.00 | | 425 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 668.00 | 150 162.00 | | 203 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 330.00 | | 435 330.00 | 435 330.00 |
FG Production vendue services | 1 099 785.00 | | 1 099 785.00 | 1 099 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 114.00 | | 1 535 114.00 | 1 535 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 188.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 188.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -188.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 401.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 032.00 | 1 164 821.00 | | 1 556 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 046.00 | 1 134 197.00 | | 1 536 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | 30 624.00 | | 19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 230.00 | | 33 904.00 | 140 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988.00 | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 406.00 | 154 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 52 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | | 27 209.00 | 40 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | 6 695.00 | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 967.00 | 1 621.00 | 13.00 | 34 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 1 621.00 | 13.00 | 34 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 704.00 | 16 296.00 | 47 408.00 | 63 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 076.00 | 196 702.00 | 11 374.00 | 208 076.00 |
VW T.V.A. | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 076.00 | 203 668.00 | 47 408.00 | 251 076.00 |