| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 583.00 | 117.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 732.00 | 50 189.00 | 37 543.00 | 87 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 270.00 | 51 140.00 | 139 131.00 | 190 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 900.00 | 51 140.00 | 339 760.00 | 390 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 760.00 | | | 339 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 060.00 | | 412 060.00 | 412 060.00 |
FG Production vendue services | 1 162 169.00 | | 1 162 169.00 | 1 162 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 230.00 | | 1 574 230.00 | 1 574 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 210.00 | | | 1 614 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 009.00 | | | 1 573 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 582.00 | | 3 258.00 | 187 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | 700.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 190 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 87 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 841.00 | | 2 461.00 | 85 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | 97.00 | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 121.00 | 8 234.00 | 215.00 | 43 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | 7 651.00 | 215.00 | 42 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 13 130.00 | 17 856.00 | 30 986.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 616.00 | 170 145.00 | 11 471.00 | 181 616.00 |
VW T.V.A. | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 892.00 | 162 036.00 | 17 856.00 | 179 892.00 |