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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 196.00 | 34 600.00 | 5 597.00 | 40 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 230.00 | 34 967.00 | 105 263.00 | 140 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 929.00 | | 162 929.00 | 162 929.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 858.00 | 34 967.00 | 316 891.00 | 351 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 62 800.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 5 209.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 15 444.00 | 28 426.00 | | 15 444.00 |
DH Report à nouveau | | 12 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 12 776.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 154 808.00 | 124 184.00 | | 154 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 543.00 | 24 941.00 | | 19 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 11 105.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 85 871.00 | | 68 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 58 968.00 | | 66 537.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 1 820.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 083.00 | 182 705.00 | | 162 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 891.00 | 306 889.00 | | 316 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 162.00 | 168 532.00 | | 150 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
FG Production vendue services | 992 390.00 | | 992 390.00 | 992 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 019.00 | | 1 163 019.00 | 1 163 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 131.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 131.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -3 131.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 1 238.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 821.00 | 965 667.00 | | 1 164 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 197.00 | 952 892.00 | | 1 134 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 624.00 | 12 776.00 | | 30 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 5 305.00 | | 29 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 5 305.00 | | 29 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 543.00 | 7 622.00 | 11 921.00 | 19 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 018.00 | 196 351.00 | 9 667.00 | 206 018.00 |
VW T.V.A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 083.00 | 150 162.00 | 11 921.00 | 162 083.00 |