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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 16 509.00 | 75 491.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 203.00 | 942.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 209.00 | 25 376.00 | 78 833.00 | 104 209.00 |
BT Marchandises | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 468.00 | 25 376.00 | 269 092.00 | 294 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 050.00 | 32 258.00 | | -20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | -52 308.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650.00 | -50.00 | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 495.00 | 61 103.00 | | 68 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 35 267.00 | | 30 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 459.00 | 59 700.00 | | 68 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 982.00 | 71 484.00 | | 53 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 46 771.00 | | 38 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 442.00 | 274 325.00 | | 259 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 092.00 | 274 275.00 | | 269 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 402.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 672.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -672.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 103.00 | 351 665.00 | | 262 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 404.00 | 403 972.00 | | 252 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | -52 308.00 | | 9 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 478.00 | | |