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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 40 370.00 | 51 630.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 22 191.00 | 14 016.00 | 36 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 272.00 | 69 226.00 | 68 046.00 | 137 272.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 508.00 | 8 834.00 | 223 674.00 | 232 508.00 |
BZ Autres créances | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 639.00 | 8 834.00 | 299 805.00 | 308 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 911.00 | 78 060.00 | 367 851.00 | 445 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 770.00 | -2 311.00 | | 5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 8 081.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 60 027.00 | 27 770.00 | | 60 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 591.00 | 13 443.00 | | 18 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 188.00 | 46 193.00 | | 47 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 725.00 | 147 353.00 | | 175 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 825.00 | 61 117.00 | | 56 825.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 10 360.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 825.00 | 278 467.00 | | 307 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 851.00 | 306 236.00 | | 367 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 630.00 | | 635 630.00 | 635 630.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 330.00 | | 637 330.00 | 637 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 1 118.00 | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 1 118.00 | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -1 118.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 787.00 | 473 671.00 | | 642 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 530.00 | 465 590.00 | | 610 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 8 081.00 | | 32 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 929.00 | 10 297.00 | | 58 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 339.00 | 10 297.00 | | 58 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 3 457.00 | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 3 457.00 | | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 3 457.00 | | 5 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 725.00 | 175 725.00 | | 175 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 825.00 | 307 825.00 | | 307 825.00 |