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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 282.00 | 58 339.00 | 75 943.00 | 134 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 272.00 | 58 929.00 | 78 343.00 | 137 272.00 |
060 Stock marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 642.00 | 5 377.00 | 164 265.00 | 169 642.00 |
072 Créances – Autres | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 270.00 | 5 377.00 | 227 893.00 | 233 270.00 |
110 Total général Actif | 370 542.00 | 64 306.00 | 306 236.00 | 370 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 472 198.00 | 319 600.00 | | 472 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 315.00 | | |
230 Autres produits | 1 473.00 | 2 120.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 671.00 | 323 035.00 | | 473 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 869.00 | 185 635.00 | | 257 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | 5 900.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 113 046.00 | 53 747.00 | | 113 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 3 399.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 661.00 | 43 394.00 | | 40 661.00 |
252 Charges sociales | 15 618.00 | 14 219.00 | | 15 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 113.00 | 8 080.00 | | 15 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 256.00 | 314 374.00 | | 463 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 416.00 | 8 661.00 | | 10 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 1 217.00 | 2 730.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | 2 332.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 081.00 | 3 693.00 | | 8 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |