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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 282.00 | 43 226.00 | 91 056.00 | 134 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 272.00 | 43 816.00 | 93 456.00 | 137 272.00 |
060 Stock marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 526.00 | 1 920.00 | 109 606.00 | 111 526.00 |
072 Créances – Autres | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 610.00 | 1 920.00 | 168 690.00 | 170 610.00 |
110 Total général Actif | 307 882.00 | 45 736.00 | 262 146.00 | 307 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 600.00 | 612 387.00 | | 319 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | 5.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 035.00 | 612 392.00 | | 323 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 635.00 | 350 138.00 | | 185 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | 37 800.00 | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 53 747.00 | 152 988.00 | | 53 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 2 349.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 394.00 | 38 783.00 | | 43 394.00 |
252 Charges sociales | 14 219.00 | 15 641.00 | | 14 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 080.00 | 5 309.00 | | 8 080.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 920.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 314 374.00 | 604 927.00 | | 314 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 661.00 | 7 465.00 | | 8 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 5 377.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | 914.00 | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 7 073.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693.00 | 4 855.00 | | 3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |