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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 169.00 | 408.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 398.00 | 91 068.00 | 9 330.00 | 100 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 086.00 | 101 981.00 | 122 105.00 | 224 086.00 |
BT Marchandises | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 899.00 | 160.00 | 187 739.00 | 187 899.00 |
BZ Autres créances | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 839.00 | 160.00 | 414 679.00 | 414 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 925.00 | 102 141.00 | 536 784.00 | 638 925.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 784.00 | | | 536 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 734.00 | | 1 440 734.00 | 1 440 734.00 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 657.00 | | 1 444 657.00 | 1 444 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 225.00 | | | 1 456 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 039.00 | | | 1 440 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 683.00 | | 11 403.00 | 212 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 829.00 | | 577.00 | 95 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 572.00 | | 10 826.00 | 89 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 030.00 | 10 952.00 | | 91 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 169.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 285.00 | 10 782.00 | | 80 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 783.00 | 213 283.00 | 500.00 | 213 783.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 955.00 | 429 955.00 | | 429 955.00 |