| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 391.00 | 568.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 3 953.00 | 376.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 486.00 | 107 305.00 | 117 182.00 | 224 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 645.00 | 119 564.00 | 265 082.00 | 384 645.00 |
BT Marchandises | 289 355.00 | | 289 355.00 | 289 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 457.00 | 1 958.00 | 240 499.00 | 242 457.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 667.00 | 1 958.00 | 577 709.00 | 579 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 312.00 | 121 522.00 | 842 791.00 | 964 312.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 095.00 | | | 313 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 663.00 | | | 722 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 791.00 | | | 842 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 663.00 | | | 722 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 516.00 | | 1 517 516.00 | 1 517 516.00 |
FG Production vendue services | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 322.00 | | 1 534 322.00 | 1 534 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -40.00 | | | -40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 011.00 | | | 1 590 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 560.00 | | | 1 588 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 966.00 | | 125 679.00 | 258 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 788.00 | | 22 500.00 | 97 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 395.00 | | 90 091.00 | 134 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | 13 088.00 | 19 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 732.00 | 8 832.00 | | 110 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 607.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 080.00 | 8 224.00 | | 99 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 1 480.00 | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 1 480.00 | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 1 480.00 | | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 095.00 | 313 095.00 | | 313 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 205.00 | 31 171.00 | 50 779.00 | 266 205.00 |
VI Groupe et associés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VP Divers | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 362.00 | 260 274.00 | 6 088.00 | 266 362.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 663.00 | 487 629.00 | 50 779.00 | 722 663.00 |