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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 462.00 | 715.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 898.00 | 97 351.00 | 16 547.00 | 113 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 686.00 | 108 557.00 | 129 129.00 | 237 686.00 |
BT Marchandises | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 088.00 | 459.00 | 225 630.00 | 226 088.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 736.00 | 459.00 | 424 277.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 422.00 | 109 016.00 | 553 406.00 | 662 422.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
EA Autres dettes | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 618.00 | | | 432 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 989.00 | | 1 359 989.00 | 1 359 989.00 |
FG Production vendue services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 821.00 | | 1 363 821.00 | 1 363 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 958.00 | | | 1 374 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 669.00 | | | 1 360 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 086.00 | | 14 100.00 | 224 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 19 867.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 237 686.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 406.00 | | 600.00 | 96 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 398.00 | | 13 500.00 | 100 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 981.00 | 6 576.00 | | 101 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 293.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 068.00 | 6 283.00 | | 91 068.00 |