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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 907.00 | 1 052.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 395.00 | 99 080.00 | 35 315.00 | 134 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 966.00 | 110 732.00 | 148 234.00 | 258 966.00 |
BT Marchandises | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 509.00 | 478.00 | 181 032.00 | 181 509.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 622.00 | 478.00 | 397 144.00 | 397 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 588.00 | 111 210.00 | 545 378.00 | 656 588.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 702.00 | | | 426 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 378.00 | | | 545 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 345.00 | | | 366 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 539.00 | | 1 373 539.00 | 1 373 539.00 |
FD Production vendue biens | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 409.00 | | 1 377 409.00 | 1 377 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 717.00 | | | 1 399 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 829.00 | | | 1 401 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 686.00 | | 27 380.00 | 237 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 258 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 134 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 006.00 | | 783.00 | 97 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 898.00 | | 26 597.00 | 113 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 557.00 | 8 275.00 | 6 100.00 | 108 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 445.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 351.00 | 7 829.00 | 6 100.00 | 97 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 19.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 19.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 19.00 | | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 478.00 | 11 121.00 | 51 595.00 | 71 478.00 |
VI Groupe et associés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 702.00 | 366 345.00 | 51 595.00 | 426 702.00 |