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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 20 906.00 | 22 683.00 | 43 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 590.00 | 20 906.00 | 57 683.00 | 78 590.00 |
060 Stock marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
110 Total général Actif | 109 875.00 | 20 906.00 | 88 968.00 | 109 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 134.00 | 270 473.00 | | 274 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 163.00 | 2 157.00 | | 2 163.00 |
224 Production immobilisée | 2 251.00 | 3 147.00 | | 2 251.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 566.00 | 275 785.00 | | 278 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 209.00 | 30 295.00 | | 31 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 737.00 | 397.00 | | 1 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 220.00 | 60 297.00 | | 65 220.00 |
242 Autres charges externes. | 53 600.00 | 52 237.00 | | 53 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 838.00 | | 3 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 191.00 | 83 803.00 | | 74 191.00 |
252 Charges sociales | 19 140.00 | 18 752.00 | | 19 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 2 521.00 | | 3 623.00 |
262 Autres charges | 2 278.00 | 2 245.00 | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 875.00 | 254 383.00 | | 254 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 691.00 | 21 401.00 | | 23 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 1 452.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 360.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 995.00 | 5 858.00 | | 5 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 180.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 304.00 | 16 456.00 | | 15 304.00 |