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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 27 776.00 | 27 342.00 | 55 118.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 258.00 | 27 776.00 | 62 482.00 | 90 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
110 Total général Actif | 133 645.00 | 27 776.00 | 105 869.00 | 133 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 710.00 | 279 686.00 | | 313 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 853.00 | 2 046.00 | | 1 853.00 |
224 Production immobilisée | 3 417.00 | 3 292.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 15 415.00 | 851.00 | | 15 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 396.00 | 285 875.00 | | 334 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 987.00 | 35 691.00 | | 36 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 735.00 | 69 032.00 | | 74 735.00 |
242 Autres charges externes. | 69 248.00 | 52 841.00 | | 69 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 5 965.00 | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 767.00 | 91 920.00 | | 93 767.00 |
252 Charges sociales | 19 832.00 | 21 922.00 | | 19 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | 3 579.00 | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 1 786.00 | 1 697.00 | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 180.00 | 282 647.00 | | 312 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 216.00 | 3 228.00 | | 22 216.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 144.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 161.00 | 6 011.00 | | 9 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 159.00 | -2 927.00 | | 12 159.00 |