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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 24 485.00 | 20 664.00 | 45 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 150.00 | 24 485.00 | 55 664.00 | 80 150.00 |
060 Stock marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
110 Total général Actif | 116 779.00 | 24 485.00 | 92 293.00 | 116 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 686.00 | 274 134.00 | | 279 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 046.00 | 2 163.00 | | 2 046.00 |
224 Production immobilisée | 3 292.00 | 2 251.00 | | 3 292.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 17.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 875.00 | 278 566.00 | | 285 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 691.00 | 31 209.00 | | 35 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 737.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 032.00 | 65 220.00 | | 69 032.00 |
242 Autres charges externes. | 52 841.00 | 53 600.00 | | 52 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 3 877.00 | | 5 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 920.00 | 74 191.00 | | 91 920.00 |
252 Charges sociales | 21 922.00 | 19 140.00 | | 21 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | 3 623.00 | | 3 579.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | 2 278.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 647.00 | 254 875.00 | | 282 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 228.00 | 23 691.00 | | 3 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 397.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 011.00 | 5 995.00 | | 6 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 927.00 | 15 304.00 | | -2 927.00 |