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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 004.00 | 36 276.00 | 28 728.00 | 65 004.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 144.00 | 36 276.00 | 63 868.00 | 100 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
110 Total général Actif | 221 904.00 | 36 276.00 | 185 627.00 | 221 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 174.00 | 231 725.00 | | 215 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 707.00 | 3 597.00 | | 1 707.00 |
224 Production immobilisée | 2 636.00 | 2 274.00 | | 2 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 566.00 | 263 103.00 | | 269 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 907.00 | 27 801.00 | | 24 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 414.00 | 2 185.00 | | -2 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 585.00 | 57 368.00 | | 56 585.00 |
242 Autres charges externes. | 52 953.00 | 46 705.00 | | 52 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 9 510.00 | | 8 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 348.00 | 72 187.00 | | 77 348.00 |
252 Charges sociales | 17 038.00 | 15 856.00 | | 17 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 3 814.00 | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 1 679.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 858.00 | 237 105.00 | | 239 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 708.00 | 25 998.00 | | 29 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 507.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 30.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 423.00 | 6 199.00 | | 8 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 104.00 | 20 276.00 | | 21 104.00 |