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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062.00 | 208 719.00 | 68 342.00 | 277 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 44 174.00 | 30 412.00 | 74 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 985.00 | 252 893.00 | 100 092.00 | 352 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 228 464.00 | | 228 464.00 | 228 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 705.00 | | 334 705.00 | 334 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 691.00 | 252 893.00 | 434 797.00 | 687 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 1 500.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | 43 247.00 | | 52 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | 41 828.00 | | 29 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 584.00 | 12 123.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 232 592.00 | 229 199.00 | | 232 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001.00 | 19 242.00 | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 581.00 | 105 692.00 | | 115 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 53 121.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 14 834.00 | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 205.00 | 193 201.00 | | 202 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 797.00 | 422 400.00 | | 434 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 965.00 | | 16 021.00 | 336 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | | 16 021.00 | 335 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 270.00 | 32 624.00 | | 220 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 270.00 | 32 624.00 | | 220 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VI Groupe et associés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 722.00 | 80 488.00 | 234.00 | 80 722.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |