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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 789.00 | 233 378.00 | 44 411.00 | 277 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 432.00 | 31 833.00 | 51 598.00 | 83 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 561.00 | 265 211.00 | 97 349.00 | 362 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BT Marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 914.00 | | 381 914.00 | 381 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 475.00 | 265 211.00 | 479 263.00 | 744 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 59 957.00 | 52 526.00 | | 59 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | 29 931.00 | | 31 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | 6 584.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 235 977.00 | 232 592.00 | | 235 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 901.00 | 115 581.00 | | 169 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 56 633.00 | | 48 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 15 988.00 | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 285.00 | 202 205.00 | | 243 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 263.00 | 434 797.00 | | 479 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 285.00 | 202 205.00 | | 243 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 986.00 | | 34 075.00 | 352 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 362 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 361 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 648.00 | | 34 074.00 | 351 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 2.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 894.00 | 36 818.00 | 24 500.00 | 252 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 894.00 | 36 818.00 | 24 500.00 | 252 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 265.00 | 85 031.00 | 234.00 | 85 265.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |