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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 863.00 | 270 748.00 | 48 115.00 | 318 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 70 708.00 | 28 288.00 | 98 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 016.00 | 341 456.00 | 85 559.00 | 427 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BT Marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 621.00 | 341 456.00 | 270 164.00 | 611 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | -22 489.00 | -59 571.00 | | -22 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | 37 081.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 88 465.00 | 55 810.00 | | 88 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 049.00 | 98 756.00 | | 77 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 222.00 | 100 536.00 | | 67 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 471.00 | 29 225.00 | | 35 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 699.00 | 307 288.00 | | 181 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 164.00 | 363 098.00 | | 270 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 592.00 | | 14 841.00 | 412 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 427 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 417 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 736.00 | | 12 541.00 | 405 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 2 300.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 136.00 | 26 737.00 | 417.00 | 315 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 136.00 | 26 737.00 | 417.00 | 315 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 667.00 | 71 433.00 | 234.00 | 71 667.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |