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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 572.00 | 244 030.00 | 73 541.00 | 317 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 42 427.00 | 43 586.00 | 86 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 943.00 | 286 458.00 | 118 484.00 | 404 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 812.00 | 3 092.00 | 57 720.00 | 60 812.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 573.00 | 3 092.00 | 420 480.00 | 423 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 516.00 | 289 551.00 | 538 965.00 | 828 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 130 500.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | | 59 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 968.00 | | | -87 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 396.00 | 31 423.00 | | 28 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181.00 | 1 046.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 18 910.00 | 235 977.00 | | 18 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 218.00 | 169 901.00 | | 122 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 48 272.00 | | 74 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 24 934.00 | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 209 996.00 | 177.00 | | 209 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 054.00 | 243 285.00 | | 520 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 965.00 | 479 263.00 | | 538 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 561.00 | | 49 808.00 | 362 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 404 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 403 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 222.00 | | 49 790.00 | 361 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 18.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 212.00 | 28 672.00 | 7 426.00 | 265 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 212.00 | 28 672.00 | 7 426.00 | 265 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 997.00 | 209 997.00 | | 209 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 370.00 | 19 656.00 | 78 713.00 | 98 370.00 |
VI Groupe et associés | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 438.00 | 75 941.00 | 3 497.00 | 79 438.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 055.00 | 441 341.00 | 78 713.00 | 520 055.00 |