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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 7 648.00 | 561.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 283.00 | 335.00 | 2 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 827.00 | 9 931.00 | 40 896.00 | 50 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | 3 737.00 | 15 973.00 | 19 710.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 273.00 | 3 737.00 | 241 535.00 | 245 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 099.00 | 13 668.00 | 282 431.00 | 296 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 061.00 | 195 681.00 | | 244 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 48 380.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 275 164.00 | 255 061.00 | | 275 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 46 018.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 15 831.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | 16 521.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266.00 | 78 371.00 | | 7 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 431.00 | 333 432.00 | | 282 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 13 799.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 025.00 | 188 388.00 | | 52 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 922.00 | 140 008.00 | | 31 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 48 380.00 | | 20 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 1 210.00 | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 1 210.00 | | 8 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | | 575.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | | 575.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | 575.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |