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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 10 277.00 | 264.00 | 10 541.00 |
040 Immobilisations financières | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 481.00 | 10 277.00 | 91 204.00 | 101 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 726.00 | 2 373.00 | 132 352.00 | 134 726.00 |
084 Disponibilités | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 890.00 | 2 373.00 | 175 517.00 | 177 890.00 |
110 Total général Actif | 279 371.00 | 12 650.00 | 266 721.00 | 279 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 850.00 | 3 589.00 | | 5 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 737.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 851.00 | 7 326.00 | | 5 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 515.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 412.00 | 2 273.00 | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 914.00 | | 260.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | 2 353.00 | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 13.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 737.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 747.00 | 10 806.00 | | 4 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 104.00 | -3 480.00 | | 1 104.00 |
280 Produits financiers | 3 091.00 | 1 195.00 | | 3 091.00 |
290 Produits exceptionnels | | 670.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 1 489.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | -3 103.00 | | 3 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 364.00 | | | 364.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |