| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 7 950.00 | 259.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 517.00 | 101.00 | 2 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 827.00 | 10 467.00 | 40 360.00 | 50 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | 3 737.00 | 1 945.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 050.00 | 7 405.00 | 140 645.00 | 148 050.00 |
CF Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 175.00 | 11 143.00 | 222 032.00 | 233 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 002.00 | 21 610.00 | 262 392.00 | 284 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 164.00 | 244 061.00 | | 264 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 567.00 | 20 103.00 | | -20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 254 597.00 | 275 164.00 | | 254 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 538.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 6 704.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795.00 | 7 266.00 | | 7 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 392.00 | 282 431.00 | | 262 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | 7 266.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182.00 | 52 025.00 | | 4 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749.00 | 31 922.00 | | 24 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 567.00 | 20 103.00 | | -20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 536.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 536.00 | | 9 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 7 405.00 | | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 7 405.00 | | 3 737.00 |
UG ‐ Financières | | 7 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |