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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 827.00 | 10 827.00 | 90 000.00 | 100 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | 3 737.00 | 733.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 726.00 | 2 877.00 | 131 848.00 | 134 726.00 |
CF Disponibilités | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 024.00 | 6 615.00 | 176 409.00 | 183 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 851.00 | 17 441.00 | 266 409.00 | 283 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 597.00 | 264 164.00 | | 243 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | -20 567.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 258 385.00 | 254 597.00 | | 258 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 6 001.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 786.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024.00 | 7 795.00 | | 8 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 409.00 | 262 392.00 | | 266 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136.00 | 4 182.00 | | 11 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348.00 | 24 749.00 | | 7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | -20 567.00 | | 3 788.00 |