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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 827.00 | 144 071.00 | 205 757.00 | 349 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CF Disponibilités | 300 804.00 | | 300 804.00 | 300 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 836.00 | | 379 836.00 | 379 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 663.00 | 144 071.00 | 585 592.00 | 729 663.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 096.00 | 89 339.00 | 1 757.00 | 91 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 229.00 | | | 413 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DL TOTAL (I) | 550 213.00 | | | 550 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 086.00 | | 204 086.00 | 204 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 086.00 | | 204 086.00 | 204 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 38 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 827.00 | | | 349 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 446.00 | 2 625.00 | | 141 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 463.00 | 2 228.00 | | 89 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 397.00 | | 51 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 675.00 | | | 12 675.00 |