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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 487.00 | 146 519.00 | 205 968.00 | 352 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 552 017.00 | | 552 017.00 | 552 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 549.00 | | 629 549.00 | 629 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 036.00 | 146 519.00 | 835 518.00 | 982 036.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 756.00 | 91 787.00 | 1 968.00 | 93 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 500.00 | 541 413.00 | | 676 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 535.00 | 135 087.00 | | 127 535.00 |
DL TOTAL (I) | 812 835.00 | 685 300.00 | | 812 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 28 052.00 | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 17 724.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 683.00 | 45 775.00 | | 22 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 518.00 | 731 076.00 | | 835 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 683.00 | 45 775.00 | | 22 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 46 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 290.00 | 53 653.00 | | 46 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 22 857.00 | | 14 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 935.00 | 235 979.00 | | 211 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 400.00 | 100 891.00 | | 84 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 535.00 | 135 087.00 | | 127 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 660.00 | 859.00 | | 145 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 280.00 | 859.00 | | 93 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VP Divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
ST Autres comptes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |