| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 487.00 | 145 660.00 | 206 827.00 | 352 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 249.00 | | 524 249.00 | 524 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 736.00 | 145 660.00 | 731 076.00 | 876 736.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 756.00 | 90 929.00 | 2 827.00 | 93 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 413.00 | | | 541 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
DL TOTAL (I) | 685 300.00 | | | 685 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 076.00 | | | 731 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 59 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 827.00 | | 2 660.00 | 349 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 447.00 | | 2 660.00 | 93 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 071.00 | 1 590.00 | | 144 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 691.00 | 1 590.00 | | 91 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
ST Autres comptes | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 986.00 | | | 15 986.00 |