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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 487.00 | 147 051.00 | 205 436.00 | 352 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 602 365.00 | | 602 365.00 | 602 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 380.00 | | 672 380.00 | 672 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 867.00 | 147 051.00 | 877 816.00 | 1 024 867.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 756.00 | 92 319.00 | 1 436.00 | 93 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 035.00 | | | 804 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | 857 740.00 | | | 857 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 816.00 | | | 877 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 25 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 519.00 | 532.00 | | 146 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 139.00 | 532.00 | | 94 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ST Autres comptes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 702.00 | | | 17 702.00 |