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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378.00 | 5 860.00 | 518.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 545.00 | 2 858.00 | 45 687.00 | 48 545.00 |
BZ Autres créances | 813 246.00 | | 813 246.00 | 813 246.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 146.00 | 2 858.00 | 873 288.00 | 876 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 524.00 | 8 718.00 | 873 806.00 | 882 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 447.00 | 67 304.00 | | 177 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 095.00 | 110 143.00 | | 135 095.00 |
DL TOTAL (I) | 323 541.00 | 188 447.00 | | 323 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 341.00 | 268 812.00 | | 379 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 7 271.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | 56 803.00 | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | 78 405.00 | 54 192.00 | | 78 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 265.00 | 387 077.00 | | 550 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 806.00 | 575 524.00 | | 873 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 430.00 | 377 410.00 | 550 840.00 | 173 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 430.00 | 377 410.00 | 550 840.00 | 173 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 547.00 | 55 072.00 | | 61 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 734.00 | 461 121.00 | | 564 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 640.00 | 350 979.00 | | 429 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 095.00 | 110 143.00 | | 135 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 2 858.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 2 858.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 2 858.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 379 341.00 | 379 341.00 | | 379 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 793.00 | | | 807 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 807.00 | 862 289.00 | 518.00 | 862 807.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 265.00 | 550 265.00 | | 550 265.00 |