| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 883.00 | 669.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070.00 | 6 883.00 | 1 187.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 1 307 383.00 | | 1 307 383.00 | 1 307 383.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 373.00 | | 1 313 373.00 | 1 313 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 442.00 | 6 883.00 | 1 314 560.00 | 1 321 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 510.00 | 312 541.00 | | 423 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 059.00 | 110 968.00 | | 86 059.00 |
DL TOTAL (I) | 520 569.00 | 434 510.00 | | 520 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 476.00 | 428 691.00 | | 708 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 8 482.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 69 344.00 | | 79 859.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 106 000.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 991.00 | 612 517.00 | | 793 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 560.00 | 1 047 027.00 | | 1 314 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | 664 224.00 | 669 924.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | 664 224.00 | 669 924.00 | 5 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 468.00 | 43 154.00 | | 33 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 223.00 | 560 260.00 | | 670 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 164.00 | 449 291.00 | | 584 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 059.00 | 110 968.00 | | 86 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 564.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 564.00 | | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 708 476.00 | 708 476.00 | | 708 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 471.00 | 1 303 471.00 | | 1 303 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 598.00 | 1 310 080.00 | 518.00 | 1 310 598.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 991.00 | 793 991.00 | | 793 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YT Sous‐traitance | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 754.00 | | | 164 754.00 |