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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 319.00 | 1 233.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070.00 | 6 319.00 | 1 751.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 1 024 966.00 | | 1 024 966.00 | 1 024 966.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 276.00 | | 1 045 276.00 | 1 045 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 346.00 | 6 319.00 | 1 047 027.00 | 1 053 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 541.00 | 177 447.00 | | 312 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 968.00 | 135 095.00 | | 110 968.00 |
DL TOTAL (I) | 434 510.00 | 323 541.00 | | 434 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 691.00 | 379 341.00 | | 428 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 10 424.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 344.00 | 79 333.00 | | 69 344.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 78 405.00 | | 106 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 517.00 | 550 265.00 | | 612 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 027.00 | 873 806.00 | | 1 047 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 381.00 | | 557 381.00 | 557 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 381.00 | | 557 381.00 | 557 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 154.00 | 61 547.00 | | 43 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 260.00 | 564 734.00 | | 560 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 291.00 | 429 640.00 | | 449 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 968.00 | 135 095.00 | | 110 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378.00 | | 1 692.00 | 6 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 1 692.00 | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 459.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 459.00 | | 5 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 428 691.00 | 428 691.00 | | 428 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 456.00 | | | 1 004 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 864.00 | 1 032 346.00 | 518.00 | 1 032 864.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 517.00 | 612 517.00 | | 612 517.00 |