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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210.00 | 1 692.00 | 518.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BZ Autres créances | 1 672 487.00 | | 1 672 487.00 | 1 672 487.00 |
CF Disponibilités | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 593.00 | | 1 927 593.00 | 1 927 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 802.00 | 1 692.00 | 1 928 111.00 | 1 929 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 842.00 | 509 569.00 | | 645 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 136 273.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 675 606.00 | 656 842.00 | | 675 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 425.00 | 981 275.00 | | 904 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 358.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 491.00 | 155 931.00 | | 116 491.00 |
EA Autres dettes | 224 836.00 | 4 203.00 | | 224 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 504.00 | 1 141 767.00 | | 1 252 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 111.00 | 1 798 609.00 | | 1 928 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 505 711.00 | 505 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 505 711.00 | 505 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 52 994.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 807.00 | 720 947.00 | | 507 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 043.00 | 584 674.00 | | 489 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 136 273.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 860.00 | | 2 210.00 | 5 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 1 692.00 | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 105.00 | 5 860.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 105.00 | 5 860.00 | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 836.00 | 224 836.00 | | 224 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 904 425.00 | 904 425.00 | | 904 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 203.00 | | | 1 625 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 114.00 | 1 722 596.00 | 518.00 | 1 723 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 504.00 | 1 252 504.00 | | 1 252 504.00 |