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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 174.00 | 761.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 2 095.00 | 153.00 | 1 942.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 376.00 | 167 726.00 | 47 650.00 | 215 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 12 053.00 | 13 790.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 937.00 | 182 106.00 | 69 831.00 | 251 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
BN En cours de production de biens | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BT Marchandises | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 762.00 | 51 446.00 | 236 316.00 | 287 762.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 214.00 | 51 446.00 | 565 767.00 | 617 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 151.00 | 233 553.00 | 635 598.00 | 869 151.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 027.00 | 149 000.00 | | 224 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 655.00 | 75 027.00 | | 29 655.00 |
DL TOTAL (I) | 363 682.00 | 334 027.00 | | 363 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 802.00 | 28 592.00 | | 45 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 547.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 51 610.00 | | 162 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | 52 088.00 | | 48 994.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 1 134.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 916.00 | 133 972.00 | | 271 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 598.00 | 467 999.00 | | 635 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 994.00 | 4 452.00 | | 46 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 994.00 | 4 452.00 | | 46 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 994.00 | 4 452.00 | | 46 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 802.00 | 18 227.00 | 27 575.00 | 45 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 911.00 | 360 411.00 | 5 500.00 | 365 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 916.00 | 244 341.00 | 27 575.00 | 271 916.00 |