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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AP Constructions | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 712.00 | 279 872.00 | 194 840.00 | 474 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 665.00 | 40 201.00 | 115 464.00 | 155 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 847.00 | 328 879.00 | 350 967.00 | 679 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 852.00 | | 898 852.00 | 898 852.00 |
BN En cours de production de biens | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BT Marchandises | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 594.00 | 24 532.00 | 444 062.00 | 468 594.00 |
BZ Autres créances | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CF Disponibilités | 390 139.00 | | 390 139.00 | 390 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 597.00 | 24 532.00 | 2 117 064.00 | 2 141 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 444.00 | 353 411.00 | 2 468 032.00 | 2 821 444.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 365.00 | 309 110.00 | | 497 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 674.00 | 388 254.00 | | 450 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 885.00 | 9 411.00 | | 7 885.00 |
DK Provisions réglementées | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 325.00 | 816 776.00 | | 1 090 325.00 |
DP Provisions pour risques | 63 244.00 | 21 651.00 | | 63 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 244.00 | 21 651.00 | | 63 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 612.00 | 834 271.00 | | 788 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 2 699.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 985.00 | 225 407.00 | | 327 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 000.00 | 186 382.00 | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 40 368.00 | 23 609.00 | | 40 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 462.00 | 1 272 371.00 | | 1 314 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 032.00 | 2 110 799.00 | | 2 468 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 871.00 | 246 580.00 | 1 780 452.00 | 1 533 871.00 |
FD Production vendue biens | 3 644 861.00 | 480 042.00 | 4 124 903.00 | 3 644 861.00 |
FG Production vendue services | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 266.00 | 726 623.00 | 6 162 889.00 | 5 436 266.00 |
FM Production stockée | | | 13 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 4 735.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 526.00 | 2 798.00 | | 72 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 099.00 | 7 533.00 | | 73 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 076.00 | 7 963.00 | | 13 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 259.00 | 7 963.00 | | 100 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 159.00 | -429.00 | | -27 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 535.00 | 150 024.00 | | 165 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 847.00 | 4 385 463.00 | | 6 289 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 172.00 | 3 997 209.00 | | 5 839 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 674.00 | 388 254.00 | | 450 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 877.00 | 21 876.00 | | 62 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 657.00 | 41 593.00 | | 27 657.00 |
6T Sur comptes clients | 39 930.00 | 1 385.00 | 16 783.00 | 39 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 930.00 | 1 385.00 | 16 783.00 | 39 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 587.00 | 42 978.00 | 16 783.00 | 67 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 985.00 | 327 985.00 | | 327 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 001.00 | 136 001.00 | | 136 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 613.00 | 203 289.00 | 585 323.00 | 788 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 356.00 | 572 356.00 | | 572 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 856.00 | 572 356.00 | 5 500.00 | 577 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 035.00 | 712 711.00 | 585 323.00 | 1 298 035.00 |