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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 071.00 | 640.00 | 6 711.00 |
AP Constructions | 2 095.00 | 1 725.00 | 370.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 495.00 | 243 130.00 | 128 364.00 | 371 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 247.00 | 65 585.00 | 87 662.00 | 153 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
AX Avances et acomptes | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 206.00 | 316 511.00 | 267 695.00 | 584 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 724.00 | | 335 724.00 | 335 724.00 |
BN En cours de production de biens | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BT Marchandises | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 393.00 | 39 930.00 | 370 463.00 | 410 393.00 |
BZ Autres créances | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CF Disponibilités | 952 979.00 | | 952 979.00 | 952 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 034.00 | 39 930.00 | 1 843 104.00 | 1 883 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 240.00 | 356 441.00 | 2 110 799.00 | 2 467 240.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 111.00 | 220 165.00 | | 309 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 255.00 | 188 946.00 | | 388 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 412.00 | 12 210.00 | | 9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 816 777.00 | 531 321.00 | | 816 777.00 |
DP Provisions pour risques | 21 651.00 | 7 790.00 | | 21 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 651.00 | 7 790.00 | | 21 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 271.00 | 186 605.00 | | 834 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 655.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 407.00 | 141 536.00 | | 225 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 383.00 | 97 320.00 | | 186 383.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 8 639.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 371.00 | 436 755.00 | | 1 272 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 799.00 | 975 865.00 | | 2 110 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 778.00 | 184 855.00 | 915 634.00 | 730 778.00 |
FD Production vendue biens | 2 927 261.00 | 272 054.00 | 3 199 315.00 | 2 927 261.00 |
FG Production vendue services | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 037.00 | 456 909.00 | 4 328 946.00 | 3 872 037.00 |
FM Production stockée | | | -3 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 651.00 | |
GE Autres charges | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 2 768.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | 2 768.00 | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 2 394.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 2 394.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 374.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 025.00 | 73 850.00 | | 150 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 464.00 | 3 180 007.00 | | 4 385 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 209.00 | 2 991 061.00 | | 3 997 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 255.00 | 188 946.00 | | 388 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 874.00 | 54 637.00 | | 261 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 3 224.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 027.00 | 51 413.00 | | 259 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790.00 | 21 651.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
6T Sur comptes clients | 38 507.00 | 22 579.00 | 21 155.00 | 38 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 507.00 | 22 579.00 | 21 155.00 | 38 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 297.00 | 44 230.00 | 28 945.00 | 46 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 271.00 | 299 753.00 | 512 019.00 | 834 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 451.00 | 534 451.00 | | 534 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 951.00 | 534 451.00 | 5 500.00 | 539 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 371.00 | 737 853.00 | 512 019.00 | 1 272 371.00 |