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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AP Constructions | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 425.00 | 313 739.00 | 204 685.00 | 518 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 120.00 | 59 411.00 | 118 708.00 | 178 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 729.00 | 381 956.00 | 339 772.00 | 721 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 238.00 | | 819 238.00 | 819 238.00 |
BN En cours de production de biens | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 360.00 | 31 364.00 | 435 995.00 | 467 360.00 |
BZ Autres créances | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
CF Disponibilités | 647 816.00 | | 647 816.00 | 647 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 298.00 | 31 364.00 | 2 296 933.00 | 2 328 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 027.00 | 413 321.00 | 2 636 706.00 | 3 050 027.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 040.00 | 497 365.00 | | 698 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 356.00 | 450 674.00 | | 451 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 359.00 | 7 885.00 | | 6 359.00 |
DK Provisions réglementées | 93 764.00 | 24 400.00 | | 93 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 520.00 | 1 090 325.00 | | 1 359 520.00 |
DP Provisions pour risques | 91 587.00 | 63 244.00 | | 91 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 587.00 | 63 244.00 | | 91 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 091.00 | 788 612.00 | | 660 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 985.00 | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 743.00 | 16 428.00 | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 327 985.00 | | 304 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 136 000.00 | | 126 197.00 |
EA Autres dettes | 55 263.00 | 40 368.00 | | 55 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 332.00 | 2 083.00 | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 598.00 | 1 314 462.00 | | 1 185 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 706.00 | 2 468 032.00 | | 2 636 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 075.00 | 79 418.00 | 2 074 493.00 | 1 995 075.00 |
FD Production vendue biens | 4 015 763.00 | 323 448.00 | 4 339 212.00 | 4 015 763.00 |
FG Production vendue services | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 947.00 | 402 866.00 | 6 655 814.00 | 6 252 947.00 |
FM Production stockée | | | -2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 587.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 573.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 72 526.00 | | 1 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 701.00 | 73 099.00 | | 26 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 13 076.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 764.00 | 24 400.00 | | 93 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 156.00 | 100 259.00 | | 96 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 454.00 | -27 159.00 | | -69 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 828.00 | 165 535.00 | | 148 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 620.00 | 6 289 847.00 | | 6 760 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 263.00 | 5 839 172.00 | | 6 309 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 356.00 | 450 674.00 | | 451 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 880.00 | 65 763.00 | 12 686.00 | 328 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 169.00 | 65 763.00 | 12 686.00 | 322 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 400.00 | 93 765.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 244.00 | 91 587.00 | 63 244.00 | 63 244.00 |
6T Sur comptes clients | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 176.00 | 185 352.00 | 87 644.00 | 112 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 091.00 | 342 269.00 | 317 822.00 | 660 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 182.00 | 668 182.00 | | 668 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 482.00 | 668 182.00 | 16 300.00 | 684 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 855.00 | 860 033.00 | 317 822.00 | 1 177 855.00 |