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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AH Fonds commercial | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 321.00 | 15 710.00 | 9 611.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 6 839.00 | 11 083.00 | 17 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 299.00 | 30 936.00 | 34 363.00 | 65 299.00 |
BT Marchandises | 324 677.00 | | 324 677.00 | 324 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CF Disponibilités | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 218.00 | 30 936.00 | 547 282.00 | 578 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | 2 979.00 | | 20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 17 798.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 90 429.00 | 48 277.00 | | 90 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 20 226.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 15 835.00 | | 22 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 060.00 | 10 160.00 | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 320.00 | 199 726.00 | | 352 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | 13 536.00 | | 29 877.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 598.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 853.00 | 260 083.00 | | 456 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 282.00 | 308 361.00 | | 547 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 416.00 | 719.00 | 1 116 135.00 | 1 115 416.00 |
FG Production vendue services | 49 016.00 | 396.00 | 49 412.00 | 49 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 433.00 | 1 115.00 | 1 165 548.00 | 1 164 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 2 974.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 048.00 | 636 576.00 | | 1 170 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 896.00 | 618 778.00 | | 1 127 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 151.00 | 17 798.00 | | 42 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 320.00 | 352 320.00 | | 352 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 343.00 | 5 903.00 | 8 439.00 | 14 343.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 116 993.00 | 354.00 | 117 347.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 793.00 | 390 545.00 | 31 248.00 | 421 793.00 |