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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 466.00 | 62.00 | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972.00 | 8 849.00 | 4 123.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 255.00 | 14 535.00 | 29 720.00 | 44 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 444.00 | 31 850.00 | 48 594.00 | 80 444.00 |
BT Marchandises | 917 371.00 | | 917 371.00 | 917 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
BZ Autres créances | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CF Disponibilités | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 373.00 | | 1 087 373.00 | 1 087 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 817.00 | 31 850.00 | 1 135 967.00 | 1 167 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 704.00 | 62 929.00 | | 35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 784.00 | 47 775.00 | | 59 784.00 |
DL TOTAL (I) | 197 989.00 | 138 204.00 | | 197 989.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 560.00 | 50 672.00 | | 201 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 816.00 | 32 091.00 | | 39 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 154.00 | 420 980.00 | | 577 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 33 683.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 75 693.00 | 2 482.00 | | 75 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 631.00 | 590 911.00 | | 929 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 967.00 | 729 116.00 | | 1 135 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 155.00 | 577 155.00 | | 577 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 487.00 | 11 591.00 | 38 152.00 | 51 487.00 |
VI Groupe et associés | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 753.00 | 144 394.00 | 1 359.00 | 145 753.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 632.00 | 849 919.00 | 77 969.00 | 929 632.00 |