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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 364.00 | 14 443.00 | 35 921.00 | 50 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 253.00 | 24 588.00 | 15 665.00 | 40 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 480.00 | 47 560.00 | 65 919.00 | 113 480.00 |
BT Marchandises | 477 801.00 | | 477 801.00 | 477 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BZ Autres créances | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
CF Disponibilités | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 507.00 | | 805 507.00 | 805 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 987.00 | 47 560.00 | 871 427.00 | 918 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 524.00 | 5 489.00 | | 7 524.00 |
DG Autres réserves | 111 158.00 | 82 501.00 | | 111 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 880.00 | 40 692.00 | | 73 880.00 |
DL TOTAL (I) | 292 562.00 | 228 682.00 | | 292 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 778.00 | 43 517.00 | | 31 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 304.00 | 53 492.00 | | 51 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 588 255.00 | | 377 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 20 541.00 | | 22 340.00 |
EA Autres dettes | 96 233.00 | 116 121.00 | | 96 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 865.00 | 821 924.00 | | 578 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 427.00 | 1 058 952.00 | | 871 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 001.00 | 821 924.00 | | 559 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 926.00 | | 36 554.00 | 76 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 063.00 | | 36 554.00 | 54 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 505.00 | 11 055.00 | | 36 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 11 055.00 | | 27 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 778.00 | 11 913.00 | 19 865.00 | 31 778.00 |
VI Groupe et associés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 525.00 | 118 520.00 | 1 005.00 | 119 525.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 865.00 | 559 001.00 | 19 865.00 | 578 865.00 |