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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810.00 | 10 248.00 | 3 561.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 252.00 | 17 727.00 | 22 525.00 | 40 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 925.00 | 36 504.00 | 40 420.00 | 76 925.00 |
BT Marchandises | 797 261.00 | | 797 261.00 | 797 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 531.00 | | 1 018 531.00 | 1 018 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 456.00 | 36 504.00 | 1 058 951.00 | 1 095 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 2 500.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 82 500.00 | 35 704.00 | | 82 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 692.00 | 59 784.00 | | 40 692.00 |
DL TOTAL (I) | 228 681.00 | 197 989.00 | | 228 681.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | 201 560.00 | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 491.00 | 39 816.00 | | 53 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 254.00 | 577 154.00 | | 588 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 35 406.00 | | 20 540.00 |
EA Autres dettes | 116 120.00 | 75 693.00 | | 116 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 924.00 | 929 631.00 | | 821 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 951.00 | 1 135 967.00 | | 1 058 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 210.00 | 849 918.00 | | 790 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 255.00 | 588 255.00 | | 588 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 447.00 | 11 733.00 | 31 714.00 | 43 447.00 |
VI Groupe et associés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 487.00 | 135 482.00 | 1 005.00 | 136 487.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 924.00 | 790 210.00 | 31 714.00 | 821 924.00 |