| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 073.00 | 183 434.00 | 103 639.00 | 287 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 808.00 | 183 434.00 | 267 374.00 | 450 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
CF Disponibilités | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 407.00 | | 283 407.00 | 283 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 215.00 | 183 434.00 | 550 781.00 | 734 215.00 |
CU Autres participations | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 891.00 | 56 044.00 | | 65 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 522.00 | 34 848.00 | | 112 522.00 |
DL TOTAL (I) | 189 413.00 | 101 891.00 | | 189 413.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | 62 311.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | 481 452.00 | | 206 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 218.00 | 52 503.00 | | 66 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 034.00 | 596 265.00 | | 278 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 781.00 | 698 156.00 | | 550 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 189.00 | 140 189.00 | 27 000.00 | 167 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |