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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 885.00 | 301 393.00 | 138 492.00 | 439 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 005.00 | 301 393.00 | 437 612.00 | 739 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 611.00 | | 355 611.00 | 355 611.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 201.00 | | 710 201.00 | 710 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 206.00 | 301 393.00 | 1 147 813.00 | 1 449 206.00 |
CU Autres participations | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 062.00 | 43 822.00 | | 28 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 498.00 | 34 240.00 | | 150 498.00 |
DL TOTAL (I) | 189 560.00 | 89 062.00 | | 189 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 900.00 | 193 398.00 | | 136 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 625.00 | 414 740.00 | | 519 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 727.00 | 83 096.00 | | 131 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 253.00 | 861 233.00 | | 958 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 813.00 | 950 296.00 | | 1 147 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 184.00 | 39 321.00 | 12 112.00 | 274 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 184.00 | 39 321.00 | 12 112.00 | 274 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 625.00 | 519 625.00 | | 519 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 901.00 | 414 901.00 | | 414 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 901.00 | 414 901.00 | 49 000.00 | 463 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 253.00 | 651 353.00 | 170 000.00 | 958 253.00 |